Aprenda a usar todas as funcionalidades do sistema
Após fazer login pela primeira vez, comece configurando seus dados básicos no sistema. Acesse o menu "Cadastros" e adicione suas contas bancárias, informando nome do banco, agência e conta. Em seguida, cadastre as categorias de lançamentos (naturezas) que você utilizará, como "Vendas", "Aluguel", "Fornecedores", etc. Configure também as formas de pagamento que você aceita: dinheiro, PIX, cartão, boleto. Por último, adicione seus principais clientes e fornecedores com dados completos de contato. Essa configuração inicial levará cerca de 15-20 minutos e facilitará muito o uso diário do sistema.
Para registrar uma receita, acesse "Lançamentos" > "Contas a Receber" e clique em "Novo Título". Preencha o documento ou número da nota fiscal, selecione o cliente, informe o valor e a data de vencimento. Escolha a natureza do lançamento (categoria da receita) e a forma de pagamento acordada. Se o pagamento será parcelado, você pode informar a quantidade de parcelas e o sistema as criará automaticamente. Adicione observações se necessário. Após salvar, o título ficará com status "Pendente" até o recebimento. Quando receber o pagamento, basta marcar como "Pago" informando a data efetiva do recebimento. O sistema atualizará automaticamente seus relatórios e dashboard com essas informações.
O gerenciamento de contas a pagar segue processo semelhante ao de receber. No menu "Lançamentos" > "Contas a Pagar", clique em "Novo" e preencha os dados da despesa: número do documento (nota ou boleto), fornecedor, valor, vencimento, natureza (categoria da despesa como "Aluguel", "Energia", "Fornecedores") e forma de pagamento. O sistema permite vincular múltiplas despesas a um mesmo fornecedor e visualizar seu histórico completo. Use os filtros por data, fornecedor ou status para encontrar rapidamente títulos específicos. Quando efetuar um pagamento, marque o título como "Pago" e o sistema o excluirá das pendências. Você pode também editar, cancelar ou excluir lançamentos quando necessário.
O Dashboard é a tela principal do sistema e oferece uma visão completa da sua situação financeira. No topo, você encontra cards com totais de receitas, despesas, saldo e títulos vencidos no período. Logo abaixo, gráficos mostram a evolução do seu fluxo de caixa ao longo dos meses e a distribuição das despesas por categoria. Na parte inferior, visualize listas dos títulos a receber e a pagar que vencem nos próximos 7 dias, permitindo ação rápida para evitar atrasos. Use os filtros de período para analisar diferentes intervalos de tempo. Todos os números são atualizados em tempo real conforme você registra novos lançamentos ou marca títulos como pagos. O Dashboard é sua central de controle financeiro, oferecendo insights valiosos para tomada de decisões.
Os relatórios do sistema transformam seus dados financeiros em informações estratégicas. Acesse a seção de relatórios para visualizar análises detalhadas por período, cliente, fornecedor ou categoria. O relatório de fluxo de caixa mostra entradas e saídas projetadas, ajudando a identificar meses com possíveis problemas de liquidez. O relatório de inadimplência lista todos os títulos vencidos e não pagos, permitindo ações de cobrança. Análise de despesas por categoria revela onde você mais gasta, ajudando a identificar oportunidades de redução de custos. Use o relatório de DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) simplificado para entender sua margem de lucro. Todos os relatórios podem ser exportados para Excel ou PDF, facilitando compartilhamento com contadores ou análises mais profundas.
Nossa equipe de suporte está pronta para ajudar você a tirar o máximo proveito do sistema.
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